Web Şube
Rota Portföy Etki Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Arge şirketi yükümlülükleri kapsamında Rota Portföy GSYF seçeneklerini yatırımcılara sunmaya devam ediyoruz!
15 Nisan 2026 tarihine göre hesaplanmıştır.
Arge şirketi yükümlülükleri kapsamında Rota Portföy GSYF seçeneklerini yatırımcılara sunmaya devam ediyoruz!
Fon Bilgileri
İhraç Belgesinde detaylı olarak yer almaktadır.
2 yıldan kısa süreli elde tutulan GYF ve GSYF'lerde %17.5 stopaj oranı uygulanacaktır.
Tefas'ta İşleme Kapalı
Varlık Dağılımı (%)
- Yatırım Fonları Katılma Payları %100
Fon Getiri Grafikleri(%)
Özet Bilgiler
Fon Stratejisi
Fon’un yatırım stratejisi, yatırım sınırlamaları ve risklerine, portföyün yönetimine ve saklanmasına, fon malvarlığından yapılabilecek harcamalara, fon gelir gider farkının katılma payı sahiplerine aktarılmasına, fon katılma paylarının değerlerinin yatırımcılara bildirimine, katılma paylarının alım satımına, varsa pay gruplarının hak ve yükümlülüklerine, portföyün değerlemesine, giriş ve çıkış komisyonuna, performans ücretinin fondan veya katılma payı sahiplerinden tahsiline ve kar dağıtımına, fona katılma ve fondan ayrılma şartlarına, fon katılma paylarının fona iadesinin nakdi veya iştirak payı devri yoluyla yapılıp yapılmayacağına, fon toplam gider oranına ve yönetim ücretine, birim pay değerinden farklı bir fiyat üzerinden katılma payı alım satımı yapılmasının mümkün olması halinde söz konusu fiyatın hesaplanmasına ve uygulanmasına, nitelikli yatırımcılar arasındaki katılma payı devirlerine, kaynak taahhütlerinin tutar ve ödenme planına, alt ve üst limitlerine, kaynak taahhütlerinin yerine getirilmemesi halinde kurucu tarafından alınabilecek tedbirler ile kaynak taahhüdü ödemelerinden önce girişim sermayesi portföyüne ilişkin özel değerleme raporu hazırlatılacaksa buna ilişkin esaslara, denkleştirmeye, yatırımcının bilgilendirilmesine, sözleşmede değişiklik yapılmasına ve yapılan değişikliklerin yatırımcılara duyurulmasına ilişkin usul ve esaslar ile fonun tasfiye şekline fon ihraç sözleşmesinde yer verilmektedir.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
| Karşılastırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) |
|---|---|
| - | %0 |
Fon Tanıtım Tablosu
- Fon Kodu
- ETF
- Fon Pay Fiyatı
- ₺844,995556
- Toplam Değeri
- ₺349.828,16
- Kuruluş Tarihi
- 19.06.2025
- Yönetim Ücreti Yıllık
- % 0,00
- Fon Türü
- Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
- ISIN
- TRYROTP00620
Alım Satım Esasları
Fon katılma paylarının alımına esas teşkil eden Fon birim pay değeri Fon katılma paylarının ihraç tarihini takip eden 60 gün boyunca her iş günü ve bu süreden sonraki 2 yıl 10 ay boyunca her ayın 15'inde hesaplanır ve takip eden iş günü açıklanır. İlgili günlerin tatil günlerine denk gelmesi durumunda takip eden iş günleri esas alınır. Fon katılma payı satın alınması (devir işlemleri hariç);Kaynak Taahhüdü ve İlk Talep Toplama Dönemi dışında yalnızca alıma esas fiyat üzerinden mümkündür. Fon'a ilişkin olarak ayrıca (fon ihraç tarihini takip eden 60 günlük süre haricinde) her gün mevzuattaki değerleme esaslarına uyulmak suretiyle bilgi amaçlı bir referans fiyat hesaplanacak ve açıklanacak olup, söz konusu fiyat üzerinden (devir işlemleri hariç) Fon'a ilişkin alım satım işlemi gerçekleştirilmeyecektir. Katılma payı alım satımı TL'nin yanı sıra, münhasıran Türkiye'de yerleşik yabancılara ve dışarıda yerleşik kişilere satılmak üzere pay grubu oluşturulmak suretiyle Amerikan Doları (USD) üzerinden de gerçekleştirilebilir. Fon katılma payları A, B ,C ve D Grubu olarak 4 (dört) gruba ayrılmıştır. A, B ve C Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri TL cinsinden, D Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise USD cinsinden hesaplanır ve açıklanır. D Grubu payların USD cinsinden değerinin hesaplanmasında; bir önceki işgünü ilgili gün için TCMB tarafından saat 15.30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki USD döviz alış kuru esas alınır. D grubu payların birim pay değeri, A, B ve C grubu paylar için hesaplanmış birim pay değerinin yukarıda bahsedilen kura bölünmesi ile bulunur.
Fon Dokümanları
Nasıl Yatırım Yaparım?
TEFAS'ta işlem gören fonlara tüm bankalardan kolayca yatırım yapabilirsiniz.
TEFAS'ta işlem görmeyen fonlara ve Anapara Korumalı Fonlara yatırım yapmak için Profesyonel Portföy Yönetim Hizmeti alabilirsiniz.
